Con el fin de poder empezar a utilizar tu línea de financiación y así poder iniciar las gestión de cobros de tus deudores o pagarés, debes seguir los siguientes pasos:
- Subir una remesa de deudores
- Subir facturas / pagarés
Es imprescindible subir la remesa de deudores antes de subir facturas / pagarés.
Subir una remesa de deudores
Puedes subir tu primera remesa de deudores haciendo click en la sección Deudores (columna izquierda) y después haciendo click en “Agregar remesa deudor”.
Subir una remesa de deudores a la plataforma
Es imprescindible subir la remesa de deudores antes de empezar a subir facturas / pagarés. En caso de que intentemos subir una facturas / pagarés que contengan algún deudor no incluido previamente en la plataforma, aparecerá un error.
En la pantalla de subida de la remesa de deudores, podrás descargar un archivo CSV de ejemplo que incluirá todos los campos que debes rellenar de cada uno de los deudores cuyas facturas o pagarés quieras anticipar. Para descargar el archivo, tan solo deberás hacer click en “Descarga un archivo de muestra”. Aunque el archivo se descargará en formato CSV, este puede convertirse a formato Excel (.xlsx, .xlsm, etc.) para facilitar la introducción de datos. La plataforma permitirá subir la remesa tanto en formato CSV como en formato Excel.
Descargar el archivo de muestra para subir la remesa
Cuando subas el archivo, deberás revisar que cada columna se ha emparejado con los datos correspondientes. Si necesitas cambiar algún dato que no ha sido emparejado correctamente de forma automática, puedes hacerlo desplegando la lista para el “Matching encabezado” de la columna.
Cómo corregir un encabezado mal emparejado desplegando la lista
Una vez subido el archivo, todos los deudores que hayas incluido se mostrarán en la página. Deberás verificar que todos los deudores se han subido correctamente y no han aparecido carácteres no reconocidos.
Si quieres ver el registro de todas las remesas de deudores que has subido previamente, puedes hacerlo haciendo click en la sección Deudores → Agregar remesa deudor y, dentro de la pantalla de subida de la remesa, hacer click en “Importaciones anteriores”.
Puedes ver las remesas que has subido previamente haciendo click en “Importaciones anteriores”
Remesa anterior subida con la opción de descargar resultados
Asimismo, podrás subir un deudor de forma individual sin necesidad de crear una remesa. Para hacerlo, deberás hacer click en la sección Deudores → Agregar deudor y rellenar manualmente los campos solicitados.
Pantalla para agregar un deudor de forma individual
Subir facturas / pagarés
De la misma forma que para agregar un deudor individual, para agregar facturas debes acceder a la sección Facturas y hacer click en “Agregar factura”.
Subir una factura en la plataforma
Una vez dentro de la pantalla de Agregar factura, deberás rellenar todos los campos solicitados.
En el caso de la selección del cliente (deudor), sólo aparecerán aquellos deudores que han sido aprobados y no están en proceso de revisión por parte de Novicap.
A medida que vayamos rellenando los datos solicitados, irán apareciendo algunos campos extra. Mientras vayamos rellenando los datos veremos que a nuestra derecha aparece un cuadro con las condiciones de financiación de la factura.
Proceso de subida del archivo para las líneas de Factoring, Anticipo de Facturas y Descuento de Pagarés
Una vez rellenados los campos y adjuntada la factura original, haremos click en Enviar y la plataforma procesará la factura. Esta aparecerá en financiación pendiente hasta que se efectúe la transferencia por parte de Novicap.